第三百六十一章 熱血沸騰（盟主加更套餐2/10）

  白依靜是馬東老同學，說話也沒有其他高管那麽多顧慮，直接就把馬大老板的想法給拍了回去。


  這就有點尷尬了。


  不過馬東還沒說話，張萌萌就站出來力挺道：“白總這話不對吧，成人用品門店的投資又不大，正常一個門店有三四十平方就綽綽有餘了，裝修加貨物成本，我估計1o萬塊錢就足夠了。


  整個徽州省才多少個市縣，第一批就算開個四五百家門店，不也就四五千萬嗎？這點錢我們鼎東都拿不出來？”


  張萌萌的口氣相當大，不就是四五千萬嗎？這點錢在她看來真的不算什麽……


  因為她現在就負責馬東的兩筆巨額投資項目，京東和騰訊。


  京東還好，反正沒上市，短時間也看不出財富增減。


  但是騰訊就厲害了，股市每波動一個百分點，馬東的身家就要上下浮動85oo萬！

  沒錯，馬東投資騰訊的75億毛爺爺已經增值了過12%！


  這主要得益於微信朋友圈功能的布，春節期間用戶數大漲，連帶著騰訊的股價也隨之走出了一年以來的最低穀……


  白依靜被張萌萌一句話嗆得直翻白眼，看了看馬東，想說什麽，又憋了回去。


  她是馬東的老同學，她男朋友金鑫又是馬東的好兄弟，有這麽一層關係在，她就算嗆馬東這個大老板也沒關係，但是張萌萌不一樣啊！


  張萌萌是馬東明麵上的女朋友，倆人又不熟，要是鬧僵了會收不住場的……


  而且女人都小心眼，她可不想被張萌萌給記恨上。


  馬東見狀趕緊站出來打圓場道：“白總有什麽話盡管說，今天是規劃會，就是要討論問題，分析問題，不能讓我搞一言堂，有不同意見是好事！張總你說對吧？”


  張萌萌悶悶的點點頭，“嗯，我也沒其他意思，你們也知道騰訊年後股價大漲，馬總最近浮盈了將近1o個億，不過這錢暫時也不能套現……”


  張萌萌主動退了一步，白依靜也沒有得理不饒人，趕緊笑了笑道：“張總說的也沒錯，我剛剛隻考慮了公司的流動資金，馬東這兩筆大額投資我倒是給忘了……”


  氣氛緩和下來後，白依靜正色道：“剛剛白總也說了，現在騰訊的股票不能輕易動，所以我們暫時隻能依靠自有的流動資金來展，下麵我和各位老總具體匯報一下集團近期的財務情況吧……”


  “截至目前，集團合並報表總資產165億，總負債111億，資產負債率67%，整體來看不算太高。


  負債方麵，其中銀行貸款76億，基本上都是長期固定資產貸款，期限1o年，按月分期還款。


  其他的負債主要是應付賬款，分散在每家子公司都有，就不具體說數據了。


  資產方麵，主要還是固定資產，目前的賬麵價值是86億。


  剩下的主要是騰訊、京東、金徽銀行的股權價值，加起來大概有4o億。”


  “以上是整體情況，下麵我再看說下支出情況，除了每家公司的日常經營支出，工資支出等，每個月歸還銀行貸款本息，現在雷打不動的需要72oo萬！

  另外，還有幾項大額支出，第一是辦公大樓的工程款，預計封頂時間五月底，這三個月每月需要支付2ooo萬工程款。


  沙園村度假村項目4月初對外試營業，3、4兩個月分別需要支付工程款16oo萬和11oo萬。


  除此之外，就是各家公司規劃的門店擴張資金需求了……”


  說完了支出項目，白依靜緊接著就開始盤點自己手頭上的銀子。


  “截至到2月底，鼎東集團賬戶流動資金4165萬，鼎東物業公司賬戶資金6658萬，懶人果鮮賬戶資金3552萬，老鄉雞公司賬麵3558萬……”


  白依靜把鼎東集團旗下所有能動用的公司存款挨個報了一邊，最後總結道：


  “以上各公司存款加起來，一共2.58億，但是這裏麵有很多是我們壓下來的各種貨款，我大概統計了一下，其中有1.5億是已經明確了支付對象和時間的貨款，這部分資金不到萬不得已是絕對不能動用的！”


  白依靜說到這裏就不說話了。


  別人都隻看到她是集團財務總監，掌握財政大權，每個老總找她都是求著她調用資金，看起來風光無限。


  但是如人飲水，冷暖自知，自己的困難別人是永遠體會不到的……


  就連馬東這麽久了也是第一次知道，原來自己的公司資金鏈已經緊張到這個程度了！


  堂堂將近兩百億規模的大集團，員工過五千人，單單是每個月工資都要兩千多萬，居然隻有隻剩下一個億的資金能自由周轉了！

  在場的都是公司各部


  。